招商安益灵活配置混合C
(018946)公募混合型
1.5972
0.15%+0.0024
单位净值 [2025-09-30]
1.5972
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：5.43%
- 最近半年：6.30%
- 今年以来：6.66%
- 最近一年：7.01%
- 最近两年：10.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：59.72%
- 成立日期：2023-07-20
- 基金经理：蔡宇滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2260.78 | 29.89% | 67.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 214.56 | 2.84% | 6.38% |
| 采矿业 | 209.28 | 2.77% | 6.22% |
| 建筑业 | 198.77 | 2.63% | 5.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 141.37 | 1.87% | 4.20% |
| 金融业 | 127.60 | 1.69% | 3.79% |
| 房地产业 | 67.37 | 0.89% | 2.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44.32 | 0.59% | 1.32% |
| 卫生和社会工作 | 38.81 | 0.51% | 1.15% |
| 住宿和餐饮业 | 23.31 | 0.31% | 0.69% |
| 租赁和商务服务业 | 19.10 | 0.25% | 0.57% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.48 | 0.14% | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.91 | 0.08% | 0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.80 | 0.05% | 0.11% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3452.69 | 34.88% | 71.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 384.52 | 3.88% | 7.91% |
| 建筑业 | 284.60 | 2.88% | 5.86% |
| 采矿业 | 179.84 | 1.82% | 3.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 174.16 | 1.76% | 3.58% |
| 房地产业 | 166.39 | 1.68% | 3.42% |
| 金融业 | 102.86 | 1.04% | 2.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58.05 | 0.59% | 1.19% |
| 住宿和餐饮业 | 40.06 | 0.40% | 0.82% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.78 | 0.13% | 0.26% |
| 批发和零售业 | 3.15 | 0.03% | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.35 | 0.01% | 0.03% |