招商安益灵活配置混合C
(018946)公募混合型
1.5972
0.15%+0.0024
单位净值 [2025-09-30]
1.5972
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：5.43%
- 最近半年：6.30%
- 今年以来：6.66%
- 最近一年：7.01%
- 最近两年：10.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：59.72%
- 成立日期：2023-07-20
- 基金经理：蔡宇滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.76 | 0.76 | 0.34 | 44.09% | 44.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 24.05% | 23.95% | 0.02 | 2.77% | 2.77% |
| 2025-03-31 | 1.01 | 0.99 | 0.49 | 46.83% | 48.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 20.46% | 20.01% | 0.00 | 0.37% | 0.36% |
| 2024-12-31 | 1.22 | 1.21 | 0.67 | 54.00% | 54.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 25.54% | 25.29% | 0.01 | 0.66% | 0.66% |
| 2024-09-30 | 2.09 | 2.03 | 1.34 | 62.65% | 63.80% | 0.00 | 0.15% | 0.15% | 0.46 | 22.80% | 22.09% | 0.00 | 0.09% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.09 | 3.08 | 1.56 | 50.31% | 50.49% | 0.01 | 0.46% | 0.45% | 0.69 | 22.47% | 22.39% | 0.12 | 4.04% | 4.03% |
| 2024-03-31 | 4.58 | 4.57 | 2.28 | 49.55% | 49.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 17.43% | 17.38% | 0.09 | 1.97% | 1.97% |
| 2024-03-30 | 4.58 | 4.57 | 2.28 | 49.55% | 49.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 17.43% | 17.38% | 0.09 | 1.97% | 1.97% |
| 2023-12-31 | 6.89 | 6.83 | 4.62 | 66.77% | 67.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 7.48% | 7.43% | 0.11 | 1.60% | 1.58% |
| 2023-09-30 | 4.73 | 4.30 | 2.79 | 54.98% | 59.02% | 0.30 | 6.95% | 6.33% | 0.69 | 15.92% | 14.49% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |