汇添富沪深300安中指数C
(018947)公募股票型指数型
2.2650
0.60%+0.0135
单位净值 [2025-09-30]
2.7730
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.83%
- 最近一季：22.57%
- 最近半年：23.74%
- 今年以来：21.50%
- 最近一年：17.39%
- 最近两年：30.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：195.40%
- 成立日期：2023-08-01
- 基金经理：吴振翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 15.02 | 14.14 | 13.32 | 87.92% | 88.63% | 0.18 | 1.26% | 1.18% | 0.64 | 4.53% | 4.26% | 0.89 | 6.29% | 5.93% |
| 2025-03-31 | 17.22 | 16.73 | 15.74 | 91.14% | 91.39% | 0.20 | 1.20% | 1.17% | 0.75 | 4.46% | 4.33% | 0.53 | 3.20% | 3.11% |
| 2024-12-31 | 28.52 | 27.05 | 25.64 | 89.38% | 89.93% | 0.58 | 2.13% | 2.02% | 0.98 | 3.62% | 3.43% | 1.32 | 4.87% | 4.62% |
| 2024-09-30 | 54.80 | 52.39 | 49.28 | 89.47% | 89.93% | 0.59 | 1.12% | 1.07% | 2.34 | 4.47% | 4.27% | 2.59 | 4.94% | 4.73% |
| 2024-06-30 | 51.36 | 50.08 | 47.46 | 92.21% | 92.40% | 0.65 | 1.29% | 1.26% | 2.13 | 4.25% | 4.14% | 1.13 | 2.25% | 2.20% |
| 2024-03-31 | 45.98 | 42.10 | 39.66 | 84.99% | 86.25% | 0.30 | 0.72% | 0.66% | 2.11 | 5.01% | 4.59% | 3.91 | 9.28% | 8.50% |
| 2024-03-30 | 45.98 | 42.10 | 39.66 | 84.99% | 86.25% | 0.30 | 0.72% | 0.66% | 2.11 | 5.01% | 4.59% | 3.91 | 9.28% | 8.50% |
| 2023-12-31 | 30.23 | 29.54 | 27.92 | 92.19% | 92.37% | 0.05 | 0.16% | 0.15% | 1.77 | 5.99% | 5.85% | 0.49 | 1.66% | 1.63% |
| 2023-09-30 | 2.87 | 2.75 | 2.61 | 90.27% | 90.69% | 0.02 | 0.63% | 0.60% | 0.17 | 6.28% | 6.01% | 0.08 | 2.82% | 2.70% |