0.4067
每万份收益 [2025-09-27]
1.4910%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2023-07-31
- 基金经理：石大怿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：923.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.4064 |
1.499% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.4067 |
1.491% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.4090 |
1.487% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.4144 |
1.481% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.4051 |
1.471% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.4056 |
1.463% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.4008 |
1.453% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.3975 |
1.442% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.3975 |
1.432% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.3994 |
1.421% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.3945 |
1.41% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.3904 |
1.409% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.3867 |
1.408% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.3794 |
1.416% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.3781 |
1.417% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.3781 |
1.42% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.3783 |
1.422% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.3929 |
1.425% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.3881 |
1.421% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.4025 |
1.422% |