中航机遇领航混合发起A
(018956)公募混合型
3.0479
-2.41%-0.0734
单位净值 [2025-09-30]
3.0479
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：88.64%
- 最近半年：145.38%
- 今年以来：127.17%
- 最近一年：155.12%
- 最近两年：193.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：204.79%
- 成立日期：2023-08-10
- 基金经理：韩浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中航
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 95939.98 | 90.45% | 99.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.82 | 0.01% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.53 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.29 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 150585.50 | 86.12% | 96.05% |
| 建筑业 | 6181.22 | 3.53% | 3.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.40 | 0.00% | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.74 | 0.00% | 0.00% |