中银鑫呈一年定开债券发起式
(018959)公募债券型
1.0236
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0666
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-1.01%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：-0.38%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：6.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.73%
- 成立日期：2023-09-21
- 基金经理：季宬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||