中银鑫呈一年定开债券发起式
(018959)公募债券型
1.0236
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0666
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-1.01%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：-0.38%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：6.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.73%
- 成立日期：2023-09-21
- 基金经理：季宬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 21.24 | 20.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.23 | 99.97% | 99.97% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 20.78 | 20.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.82 | 80.49% | 80.97% | 0.07 | 0.36% | 0.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 13.85 | 10.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.84 | 99.91% | 99.93% | 0.01 | 0.09% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 12.94 | 10.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.94 | 99.93% | 99.95% | 0.01 | 0.07% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 12.94 | 10.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.94 | 99.93% | 99.95% | 0.01 | 0.07% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 11.27 | 10.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.15 | 98.88% | 98.99% | 0.00 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |