永赢易弘债券C
(018960)公募债券型
1.2091
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2091
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：4.18%
- 最近两年：8.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.91%
- 成立日期：2023-07-28
- 基金经理：陶毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 59.73 | 54.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 59.42 | 99.44% | 99.48% | 0.28 | 0.52% | 0.48% | 0.02 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 49.04 | 40.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.50 | 96.23% | 96.86% | 0.71 | 1.74% | 1.45% | 0.83 | 2.03% | 1.69% |
| 2024-06-30 | 60.33 | 52.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 60.02 | 99.41% | 99.49% | 0.24 | 0.46% | 0.40% | 0.07 | 0.13% | 0.11% |
| 2024-03-31 | 31.56 | 26.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.25 | 98.83% | 99.03% | 0.28 | 1.06% | 0.88% | 0.03 | 0.11% | 0.09% |
| 2024-03-30 | 31.56 | 26.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.25 | 98.83% | 99.03% | 0.28 | 1.06% | 0.88% | 0.03 | 0.11% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 32.00 | 24.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.85 | 95.26% | 96.39% | 1.15 | 4.74% | 3.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 29.25 | 23.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.91 | 98.53% | 98.81% | 0.33 | 1.39% | 1.12% | 0.02 | 0.08% | 0.07% |