永赢瑞益债券B
(018961)公募债券型
1.1024
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1294
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：6.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.94%
- 成立日期：2023-07-28
- 基金经理：余国豪 杨凡颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.027000 | 2025-08-27 |