永赢瑞益债券B
(018961)公募债券型
1.1024
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1294
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：6.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.94%
- 成立日期：2023-07-28
- 基金经理：余国豪 杨凡颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 39.34 | 32.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.33 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 44.12 | 36.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.33 | 92.39% | 93.69% | 0.12 | 0.32% | 0.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 64.27 | 54.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 64.13 | 99.75% | 99.79% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.13 | 0.24% | 0.20% |
| 2024-03-31 | 49.29 | 42.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.21 | 99.80% | 99.82% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.07 | 0.17% | 0.15% |
| 2024-03-30 | 49.29 | 42.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.21 | 99.80% | 99.82% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.07 | 0.17% | 0.15% |
| 2023-12-31 | 34.31 | 26.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.12 | 99.28% | 99.43% | 0.19 | 0.72% | 0.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 49.02 | 44.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.02 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |