永赢昭利债券D
(018962)公募债券型
1.0746
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0934
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：-0.14%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：5.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.54%
- 成立日期：2023-07-28
- 基金经理：杨凡颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 41.89 | 34.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.89 | 99.98% | 99.99% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 36.10 | 30.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.65 | 95.23% | 95.98% | 0.11 | 0.36% | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 34.51 | 28.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.49 | 99.92% | 99.94% | 0.02 | 0.08% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 28.14 | 23.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.13 | 99.95% | 99.95% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 28.14 | 23.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.13 | 99.95% | 99.95% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 28.36 | 22.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.18 | 99.19% | 99.37% | 0.18 | 0.81% | 0.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 28.92 | 22.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.92 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |