国联恒鑫纯债E
(018964)公募债券型
1.1197
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1197
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：6.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.97%
- 成立日期：2023-07-28
- 基金经理：杨宇俊 霍顺朝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 12.90 | 12.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.29 | 86.84% | 87.52% | 0.10 | 0.85% | 0.81% | 0.38 | 3.07% | 2.91% |
| 2024-09-30 | 0.85 | 0.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.76 | 90.30% | 90.42% | 0.06 | 6.63% | 6.55% | 0.03 | 3.07% | 3.03% |
| 2024-06-30 | 19.98 | 18.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.91 | 99.59% | 99.62% | 0.08 | 0.41% | 0.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 25.37 | 19.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.34 | 99.84% | 99.88% | 0.03 | 0.16% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 25.37 | 19.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.34 | 99.84% | 99.88% | 0.03 | 0.16% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 23.36 | 18.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.33 | 99.82% | 99.86% | 0.03 | 0.18% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 23.32 | 18.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.30 | 99.88% | 99.90% | 0.02 | 0.12% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |