汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C
(018967)公募QDIIETF联接指数型
1.4490
-0.37%-0.0054
单位净值 [2025-09-25]
1.4490
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.69%
- 最近一季：7.92%
- 最近半年：16.48%
- 今年以来：12.68%
- 最近一年：18.38%
- 最近两年：48.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：44.90%
- 成立日期：2023-08-02
- 基金经理：过蓓蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 9.40 | 9.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 1.27% | 1.22% | 1.11 | 7.92% | 11.85% | 0.04 | 0.42% | 0.40% |
| 2024-09-30 | 4.27 | 4.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 2.49% | 2.36% | 0.24 | 5.93% | 5.62% | 0.12 | 3.03% | 2.88% |
| 2024-06-30 | 4.06 | 3.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 5.72% | 5.56% | 0.56 | 11.43% | 13.89% |
| 2024-03-31 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 7.03% | 6.69% | 0.04 | 2.77% | 2.64% |
| 2024-03-30 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 7.03% | 6.69% | 0.04 | 2.77% | 2.64% |
| 2023-12-31 | 0.62 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.01% | 6.80% | 0.02 | 3.16% | 3.06% |