光大保德信恒利纯债债券D
(018970)公募债券型
1.0208
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0577
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-0.75%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：6.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.85%
- 成立日期：2023-08-08
- 基金经理：李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012800 | 2024-10-24 |
| 2 | 0.015100 | 2024-08-06 |
| 3 | 0.009000 | 2024-04-18 |