中信建投消费升级混合发起式C

(018976)公募混合型
+添加自选
0.7930 -0.45%-0.0036
单位净值 [2025-09-30]
0.7930
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-1.94%
  • 最近一季：-1.04%
  • 最近半年：0.70%
  • 今年以来：5.31%
  • 最近一年：-11.77%
  • 最近两年：-20.70%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-20.70%
  • 成立日期：2023-09-26
  • 基金经理：孙文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.04亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.15亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中信建投
基本信息
基金简称 中信建投消费升级混合发起式C 基金全称 中信建投消费升级混合型发起式证券投资基金
基金代码 018976 成立日期 2023-09-26
基金总份额(亿份) 0.04亿(2025-06-30) 基金规模(亿元) 0.15亿(2025-06-30)
基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金经理 孙文 运作方式 契约型开放式
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 中证内地消费主题指数收益率*75%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中证综合债指数收益率*20%
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资风格 --
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 大类资产配置策略 在大类资产配置过程中,本基金将对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究。通过综合考虑相关类别资产的风险收益水平及市场走势,结合经济、金融的政策调整、环境改变及其发展趋势,动态调整股票、债券、货币市场工具等资产的配置比例,优化投资组合。 股票投资策略 1、股票投资策略 本基金通过“自上而下”和“自下而上”相结合的方法挖掘出优质上市公司,构建股票投资组合。 行业配置方面,本基金通过“自上而下”的方法进行分析,从国家政策、产业周期、行业发展趋势、行业竞争格局、行业估值水平等维度对相关子行业进行评估判断,初步确定相关行业的投资价值和配置建议。然后根据公司投研团队的分析建议,结合市场投资环境的判断进一步确定各子行业的配置比例,并动态调整行业配置比例。 个股选择方面,本基金将从定量和定性两个方面对标的股票进行“自下而上”分析,筛选出具备核心竞争优势、发展空间大、有持续成长潜力的公司。定量分析方面,本基金主要从成长性、研发能力、估值水平等方面对备选股票池中标的公司进行综合评价,参考选股指标包括但不限于主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率(ROE)、毛利率、研发支出总额占营业收入比例、市盈率、市净率等。定性分析方面,本基金重点考察标的公司行业地位、所处行业前景、产品技术含量、技术发展前景、财务管理和治理结构等方面的能力。 2、港股通投资标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,通过对行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面选择有估值优势与投资价值的标的股票。 3、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 消费升级主题的定义 本基金主要投资于消费升级主题相关上市公司,本基金所定义的消费升级主题相关行业指的是在经济结构转型、人民收入水平提高和生活水准和各项需求不断提升的背景下,通过提供产品或服务不断满足且提升民众生活品质的消费行业。 具体而言,本基金所指的消费相关行业包括: 1、主要消费行业:与居民基本生活需求高度相关的商品或服务的行业,包括纺织服饰、食品饮料、家用电器、农林牧渔、建筑材料、轻工制造、商贸零售、交通运输。 2、可选消费行业:为改善居民生活水平的可选择性的商品或服务的行业,包括汽车、电子、社会服务、传媒。 如果未来居民需求变化和行业发展趋势导致本基金对相关行业的界定范围发生变动,基金管理人在履行适当程序后,可以根据实际情况对消费主题的界定标准进行调整。 参与融资业务的投资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新。