中信建投惠享债券A
(018977)公募债券型
1.0808
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0808
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.87%
- 最近一季：-1.71%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：-0.46%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.08%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：许健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 16.24 | 13.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.80 | 96.85% | 97.29% | 0.13 | 0.90% | 0.77% | 0.31 | 2.25% | 1.94% |
| 2024-09-30 | 8.16 | 6.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.86 | 78.48% | 84.12% | 0.11 | 1.75% | 1.29% | 0.49 | 8.14% | 6.01% |
| 2024-06-30 | 6.75 | 5.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.64 | 98.25% | 98.48% | 0.06 | 0.94% | 0.82% | 0.05 | 0.81% | 0.70% |
| 2024-03-31 | 6.05 | 5.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.56 | 59.60% | 58.92% | 0.03 | 0.56% | 0.56% | 0.40 | 5.54% | 6.61% |
| 2024-03-30 | 6.05 | 5.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.56 | 59.60% | 58.92% | 0.03 | 0.56% | 0.56% | 0.40 | 5.54% | 6.61% |