中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)
(018979)公募FOF
1.1158
0.56%+0.0062
单位净值 [2025-09-24]
1.1158
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.31%
- 最近一季：6.35%
- 最近半年：7.03%
- 今年以来：7.74%
- 最近一年：11.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.58%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：李力然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.1158 | 1.1158 | 0.56% |
| 2025-09-23 | 1.1096 | 1.1096 | -0.15% |
| 2025-09-22 | 1.1113 | 1.1113 | 0.19% |
| 2025-09-19 | 1.1092 | 1.1092 | -0.16% |
| 2025-09-18 | 1.1110 | 1.1110 | -0.39% |
| 2025-09-17 | 1.1153 | 1.1153 | 0.31% |
| 2025-09-16 | 1.1118 | 1.1118 | 0.13% |
| 2025-09-15 | 1.1104 | 1.1104 | -0.12% |
| 2025-09-12 | 1.1117 | 1.1117 | -0.01% |
| 2025-09-11 | 1.1118 | 1.1118 | 0.78% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.10亿份 | 11 |
基金经理
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李力然 上任时间：2023-12-26
李力然先生:格拉斯哥大学财务预测与投资学硕士。历任招商银行总行资产管理部另类投资经理、权益投资经理、港股及海外权益MOM组合负责人、总行资管部融资性股票池委员会委员;招银理财委外投资部FOF投资组合经理。2022年7月加入中信建投基金管理有限公司,现任多元资产配置部基金经理。 展开∨ 收起∧
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