中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)

(018979)公募FOF
+添加自选
1.1158 0.56%+0.0062
单位净值 [2025-09-24]
1.1158
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：1.31%
  • 最近一季：6.35%
  • 最近半年：7.03%
  • 今年以来：7.74%
  • 最近一年：11.98%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：11.58%
  • 成立日期：2023-12-26
  • 基金经理：李力然
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.11亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中信建投
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 0.58 0.06% 100.00%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 0.54 0.05% 100.00%