中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)
(018979)公募FOF
1.1158
0.56%+0.0062
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.31%
- 最近一季：6.35%
- 最近半年：7.03%
- 今年以来：7.74%
- 最近一年：11.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.58%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：李力然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1158 |
1.1158 |
0.56% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.15% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1113 |
1.1113 |
0.19% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.16% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.39% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1153 |
1.1153 |
0.31% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1118 |
1.1118 |
0.13% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.12% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1118 |
1.1118 |
0.78% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.01% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.21% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1056 |
1.1056 |
0.14% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1040 |
1.1040 |
0.98% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.72% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.20% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.44% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1083 |
1.1083 |
0.25% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1055 |
1.1055 |
0.05% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1050 |
1.1050 |
0.50% |