中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)

(018979)公募FOF
+添加自选
1.1158 0.56%+0.0062
单位净值 [2025-09-24]
1.1158
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：1.31%
  • 最近一季：6.35%
  • 最近半年：7.03%
  • 今年以来：7.74%
  • 最近一年：11.98%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：11.58%
  • 成立日期：2023-12-26
  • 基金经理：李力然
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.11亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中信建投
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 10.03% 61.57 104.08 0.00 (-0.17%)
2 007447 平安惠泰纯债A 8.94% 85.41 92.80 -5.11 (-0.10%)
3 006597 国泰利享中短债债券A 7.82% 67.57 81.11 0.00 (0.00%)
4 001316 安信稳健增值混合A 7.08% 42.58 73.51 0.00 (-0.05%)
5 007194 长城短债A 6.01% 51.89 62.32 0.00 (-0.04%)
6 000694 鑫元鸿利A 5.55% 51.14 57.64 0.00 (-0.04%)
7 000037 广发景宁纯债A 5.14% 45.56 53.32 0.00 (-0.05%)
8 008204 交银稳利中短债债券A 5.08% 45.68 52.72 -0.47 (-0.02%)
9 003863 招商招祥纯债A 5.06% 45.04 52.53 0.00 (-0.07%)
10 008864 鑫元中短债A 3.88% 34.54 40.30 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 9.86% 61.57 101.56 0.00 (0.25%)
2 007447 平安惠泰纯债A 8.84% 80.30 91.04 -17.62 (-1.83%)
3 006597 国泰利享中短债债券A 7.82% 67.57 80.57 0.00 (0.16%)
4 001316 安信稳健增值混合A 7.03% 42.58 72.44 0.00 (-0.02%)
5 007194 长城短债A 5.97% 51.89 61.47 0.00 (0.14%)
6 000694 鑫元鸿利A 5.51% 51.14 56.72 新增
7 000037 广发景宁纯债A 5.09% 45.56 52.44 0.00 (0.12%)
8 008204 交银稳利中短债债券A 5.06% 45.21 52.14 0.00 (0.11%)
9 003863 招商招祥纯债A 4.99% 45.04 51.40 0.00 (0.11%)
10 511360 海富通中证短融ETF 3.97% 0.37 40.87 0.00 (0.08%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 10.11% 61.57 101.63 新增
2 006597 国泰利享中短债债券A 7.98% 67.57 80.27 新增
3 007676 蜂巢添汇纯债A 7.18% 67.58 72.26 0.00 (-0.09%)
4 001316 安信稳健增值混合A 7.01% 42.58 70.51 新增
5 007447 平安惠泰纯债A 7.01% 62.68 70.51 新增
6 007194 长城短债A 6.11% 51.89 61.49 0.00 (-0.10%)
7 000037 广发景宁纯债A 5.21% 45.56 52.38 0.00 (-0.10%)
8 008204 交银稳利中短债债券A 5.17% 45.21 52.02 0.00 (-0.06%)
9 003863 招商招祥纯债A 5.10% 45.04 51.32 0.00 (-0.09%)
10 511360 海富通中证短融ETF 4.05% 0.37 40.70 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 519782 交银裕隆纯债债券A 8.01% 59.57 80.80 0.00 (新增)
2 006319 易方达安瑞短债债券A 7.46% 74.27 75.22 0.00 (新增)
3 007676 蜂巢添汇纯债A 7.09% 67.58 71.45 0.00 (新增)
4 007194 长城短债A 6.01% 51.89 60.56 0.00 (新增)
5 003265 招商招坤纯债A 6.01% 46.11 60.61 0.00 (新增)
6 000037 广发景宁纯债A 5.11% 45.56 51.54 0.00 (新增)
7 008204 交银稳利中短债债券A 5.11% 45.21 51.49 0.00 (新增)
8 006797 嘉实中短债债券A 5.01% 45.58 50.55 0.00 (新增)
9 003863 招商招祥纯债A 5.01% 45.04 50.57 0.00 (新增)
10 006629 招商鑫悦中短债A 5.00% 44.74 50.42 0.00 (新增)
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