中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)
(018979)公募FOF
1.1158
0.56%+0.0062
单位净值 [2025-09-24]
1.1158
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.31%
- 最近一季：6.35%
- 最近半年：7.03%
- 今年以来：7.74%
- 最近一年：11.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.58%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：李力然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.06% | 0.05% | 0.01 | 5.41% | 5.66% | 0.00 | 0.67% | 0.67% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2025-03-31 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.01 | 5.83% | 5.60% | 0.00 | 0.67% | 0.64% | 0.00 | 3.88% | 3.74% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.68% | 5.84% | 0.00 | 0.76% | 0.76% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.87% | 5.73% | 0.00 | 1.12% | 1.09% | 0.00 | 2.24% | 2.19% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.29% | 6.01% | 0.00 | 0.64% | 0.63% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.31% | 5.97% | 0.00 | 2.19% | 2.18% | 0.00 | 2.19% | 2.17% |
| 2024-03-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.31% | 5.97% | 0.00 | 2.19% | 2.18% | 0.00 | 2.19% | 2.17% |