湘财鑫利纯债A
(018981)公募债券型
1.0075
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.4729
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：0.98%
- 最近两年：34.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：47.81%
- 成立日期：2023-08-16
- 基金经理：刘勇驿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：湘财
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0075 | 1.4729 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0073 | 1.4727 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0073 | 1.4727 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0072 | 1.4726 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0071 | 1.4725 | -0.02% |
| 2025-09-23 | 1.0073 | 1.4727 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0075 | 1.4729 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0074 | 1.4728 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0076 | 1.4730 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0077 | 1.4731 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘财鑫利纯债A | 0.02% | 0.00% | -0.01% | 0.31% | 0.98% | 0.13% |
| 同类型排名 | 2834/7089 | 3268/7089 | 3793/7089 | 5766/7089 | 5893/7089 | 5293/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.87亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.87亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.34亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 25.23亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 17.91亿份 | 180 |
基金经理
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刘勇驿 上任时间：2023-08-16
刘勇驿先生:中国,硕士研究生。曾任山西证券股份有限公司高级研究员、东吴基金管理有限公司基金经理助理。现任湘财基金管理有限公司投资部总经理。2020年7月7日担任湘财久丰3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月24日担任湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月21日起担任湘财长弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-01 | 湘财鑫利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-01 | 湘财鑫利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-08-01 | 湘财鑫利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书提示性公告 |
| 2025-07-21 | 湘财鑫利纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 湘财基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 湘财基金管理有限公司半年度最后一日基金净值公告 |
| 2025-06-18 | 限公司关于旗下部分基金增加甬兴证券有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资业务和基金转换业务以及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-03 | 于旗下部分基金增加北京加和基金销售有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资业务和基金转换业务以及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-05-13 | 分基金增加宜信普泽（北京）基金销售有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资业务和基金转换业务以及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 湘财鑫利纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 湘财基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-17 | 于旗下部分基金增加国泰君安证券股份有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资业务和基金转换业务以及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-02-21 | 湘财鑫利纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-02-19 | 湘财基金管理有限公司关于湘财鑫利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-02-17 | 关于湘财鑫利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资的公告 |
| 2025-01-22 | 湘财鑫利纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 湘财鑫利纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-01-22 | 湘财基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-20 | 湘财基金管理有限公司关于湘财鑫利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-16 | 关于湘财鑫利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资的公告 |