湘财鑫利纯债A
(018981)公募债券型
1.0075
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.4729
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：0.98%
- 最近两年：34.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：47.81%
- 成立日期：2023-08-16
- 基金经理：刘勇驿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：湘财
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003000 | 2025-02-20 |
| 2 | 0.003000 | 2025-01-21 |
| 3 | 0.010200 | 2024-12-19 |
| 4 | 0.052400 | 2024-11-20 |
| 5 | 0.055000 | 2024-11-11 |
| 6 | 0.057800 | 2024-10-25 |
| 7 | 0.060800 | 2024-09-23 |
| 8 | 0.063600 | 2024-06-21 |
| 9 | 0.066900 | 2024-06-05 |
| 10 | 0.070300 | 2024-05-24 |
| 11 | 0.022400 | 2024-04-30 |