湘财鑫利纯债C
(018982)公募债券型
1.1452
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.4482
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：-2.13%
- 最近一年：-1.36%
- 最近两年：31.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：44.30%
- 成立日期：2023-08-16
- 基金经理：刘勇驿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：湘财
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.060200 | 2025-02-20 |
| 2 | 0.063400 | 2025-01-21 |
| 3 | 0.066600 | 2024-12-19 |
| 4 | 0.013700 | 2024-11-20 |
| 5 | 0.013800 | 2024-11-11 |
| 6 | 0.013900 | 2024-10-25 |
| 7 | 0.014100 | 2024-09-23 |
| 8 | 0.014200 | 2024-06-21 |
| 9 | 0.014300 | 2024-06-05 |
| 10 | 0.014400 | 2024-05-24 |
| 11 | 0.014400 | 2024-04-30 |