国泰君安新材料混合发起C
(018984)公募混合型
1.1666
0.70%+0.0082
单位净值 [2025-09-30]
1.1666
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.88%
- 最近一季：22.29%
- 最近半年：26.52%
- 今年以来：28.24%
- 最近一年：27.19%
- 最近两年：16.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.66%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：冯自力
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 88.90% | 89.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.87% | 10.77% | 0.00 | 0.23% | 0.22% |
| 2025-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 83.17% | 83.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 16.83% | 16.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 76.80% | 76.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 23.20% | 23.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 90.16% | 90.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.84% | 9.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 84.63% | 84.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 15.37% | 15.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 91.98% | 92.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.02% | 7.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 91.98% | 92.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.02% | 7.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 90.80% | 90.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.20% | 9.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |