信澳双创智选混合A
(018985)公募混合型
1.8828
0.20%+0.0037
单位净值 [2025-09-30]
1.8828
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.60%
- 最近一季：51.20%
- 最近半年：58.03%
- 今年以来：62.18%
- 最近一年：80.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：88.28%
- 成立日期：2023-10-16
- 基金经理：冯玺祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.78 | 0.76 | 0.61 | 80.21% | 77.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.29% | 8.05% | 0.11 | 11.50% | 14.04% |
| 2025-03-31 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 90.15% | 90.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.97% | 6.92% | 0.01 | 2.88% | 2.86% |
| 2024-12-31 | 0.50 | 0.48 | 0.44 | 88.01% | 88.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 10.89% | 10.52% | 0.01 | 1.10% | 1.07% |
| 2024-09-30 | 0.83 | 0.79 | 0.74 | 88.68% | 89.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 10.37% | 9.81% | 0.01 | 0.95% | 0.91% |
| 2024-06-30 | 0.72 | 0.71 | 0.63 | 88.74% | 88.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 11.18% | 11.15% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-03-31 | 0.81 | 0.80 | 0.67 | 82.85% | 82.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 17.15% | 17.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 0.81 | 0.80 | 0.67 | 82.85% | 82.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 17.15% | 17.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 2.17 | 2.17 | 0.69 | 31.91% | 32.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 28.84% | 28.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |