富安达科技领航混合C

(018987)公募混合型
0.7517 1.64%+0.0123
单位净值 [2025-09-30]
0.7517
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:14.33%
  • 最近一季:49.53%
  • 最近半年:52.72%
  • 今年以来:55.37%
  • 最近一年:51.25%
  • 最近两年:50.94%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-24.83%
  • 成立日期:2023-08-10
  • 基金经理:杨红
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.02亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.54亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:富安达
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.54 0.52 0.48 89.48% 89.74% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 10.46% 10.20% 0.00 0.06% 0.06%
2025-03-31 0.53 0.53 0.45 84.30% 84.39% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 15.40% 15.31% 0.00 0.30% 0.30%
2024-12-31 0.55 0.54 0.50 90.88% 90.98% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 9.03% 8.93% 0.00 0.09% 0.09%
2024-09-30 0.65 0.64 0.60 92.45% 92.52% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 6.63% 6.56% 0.01 0.92% 0.92%
2024-06-30 0.59 0.58 0.53 90.46% 90.51% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 7.71% 7.67% 0.01 1.83% 1.82%
2024-03-31 0.62 0.62 0.53 83.84% 84.06% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 11.64% 11.48% 0.03 4.52% 4.46%
2024-03-30 0.62 0.62 0.53 83.84% 84.06% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 11.64% 11.48% 0.03 4.52% 4.46%
2023-12-31 0.67 0.67 0.60 88.82% 88.90% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 10.96% 10.88% 0.00 0.22% 0.22%
2023-09-30 0.76 0.75 0.69 91.31% 91.43% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 5.53% 5.45% 0.02 3.16% 3.12%