兴银长盈定开债C
(018992)公募债券型
1.0234
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0484
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：-1.11%
- 最近半年：-0.03%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：3.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.88%
- 成立日期：2023-08-04
- 基金经理：王深
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 7.53 | 6.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.27 | 95.82% | 96.58% | 0.06 | 0.93% | 0.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 7.91 | 6.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.83 | 98.55% | 98.90% | 0.07 | 1.12% | 0.85% | 0.02 | 0.33% | 0.25% |
| 2024-06-30 | 8.47 | 6.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.41 | 99.02% | 99.29% | 0.06 | 0.98% | 0.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 7.67 | 6.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.58 | 98.52% | 98.83% | 0.09 | 1.48% | 1.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 7.67 | 6.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.58 | 98.52% | 98.83% | 0.09 | 1.48% | 1.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 7.42 | 6.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.33 | 98.42% | 98.71% | 0.10 | 1.58% | 1.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 7.96 | 6.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.90 | 99.07% | 99.29% | 0.06 | 0.93% | 0.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |