中欧数字经济混合发起C
(018994)公募混合型
3.0132
-0.40%-0.0122
单位净值 [2025-09-30]
3.0132
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.56%
- 最近一季：78.85%
- 最近半年：103.62%
- 今年以来：139.79%
- 最近一年：186.81%
- 最近两年：201.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：201.32%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：冯炉丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 16.97 | 15.27 | 13.94 | 80.15% | 82.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.68 | 17.57% | 15.81% | 0.35 | 2.28% | 2.05% |
| 2025-03-31 | 1.19 | 1.17 | 1.08 | 91.24% | 91.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.82% | 7.70% | 0.01 | 0.94% | 0.93% |
| 2024-12-31 | 0.62 | 0.59 | 0.54 | 86.88% | 87.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.29% | 7.97% | 0.03 | 4.83% | 4.65% |
| 2024-09-30 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 93.28% | 93.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.66% | 6.63% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 89.61% | 89.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.31% | 10.00% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-03-31 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 88.48% | 88.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.76% | 10.68% | 0.00 | 0.76% | 0.76% |
| 2024-03-30 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 88.48% | 88.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.76% | 10.68% | 0.00 | 0.76% | 0.76% |
| 2023-12-31 | 0.14 | 0.13 | 0.04 | 29.23% | 32.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 33.03% | 31.48% | 0.00 | 2.93% | 2.79% |