中银弘享债券B
(018997)公募债券型
1.0271
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0381
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.58%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：-0.93%
- 最近一年：0.46%
- 最近两年：2.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.83%
- 成立日期：2023-08-02
- 基金经理：黄敏怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 40.82 | 31.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.58 | 99.24% | 99.41% | 0.24 | 0.76% | 0.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 39.36 | 30.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.20 | 99.48% | 99.58% | 0.11 | 0.34% | 0.27% | 0.06 | 0.18% | 0.15% |
| 2024-06-30 | 39.24 | 29.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.10 | 99.53% | 99.65% | 0.13 | 0.45% | 0.34% | 0.01 | 0.02% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 38.51 | 29.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.45 | 99.78% | 99.83% | 0.07 | 0.22% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 38.51 | 29.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.45 | 99.78% | 99.83% | 0.07 | 0.22% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 32.50 | 29.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.30 | 99.32% | 99.39% | 0.20 | 0.68% | 0.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 31.17 | 29.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.91 | 99.12% | 99.17% | 0.06 | 0.20% | 0.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |