国投瑞银白银期货(LOF)C
(019005)公募另类投资LOF
1.2413
0.79%+0.0098
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：15.50%
- 最近一季：23.82%
- 最近半年：26.32%
- 今年以来：41.78%
- 最近一年：33.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.13%
- 成立日期：2023-10-11
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.2413 |
1.2413 |
0.79% |
| 2 |
2025-09-29 |
1.2316 |
1.2316 |
2.80% |
| 3 |
2025-09-26 |
1.1981 |
1.1981 |
1.21% |
| 4 |
2025-09-25 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.06% |
| 5 |
2025-09-24 |
1.1845 |
1.1845 |
0.87% |
| 6 |
2025-09-23 |
1.1743 |
1.1743 |
1.32% |
| 7 |
2025-09-22 |
1.1590 |
1.1590 |
2.25% |
| 8 |
2025-09-19 |
1.1335 |
1.1335 |
0.31% |
| 9 |
2025-09-18 |
1.1300 |
1.1300 |
-1.22% |
| 10 |
2025-09-17 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.76% |
| 11 |
2025-09-16 |
1.1527 |
1.1527 |
0.58% |
| 12 |
2025-09-15 |
1.1461 |
1.1461 |
0.88% |
| 13 |
2025-09-12 |
1.1361 |
1.1361 |
1.41% |
| 14 |
2025-09-11 |
1.1203 |
1.1203 |
0.30% |
| 15 |
2025-09-10 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.95% |
| 16 |
2025-09-09 |
1.1276 |
1.1276 |
0.59% |
| 17 |
2025-09-08 |
1.1210 |
1.1210 |
0.46% |
| 18 |
2025-09-05 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.71% |
| 19 |
2025-09-04 |
1.1239 |
1.1239 |
0.49% |
| 20 |
2025-09-03 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.53% |