蜂巢先进制造混合发起式A
(019006)公募混合型
1.3852
0.64%+0.0089
单位净值 [2025-09-30]
1.3852
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.02%
- 最近一季：37.90%
- 最近半年：37.18%
- 今年以来：44.10%
- 最近一年：47.47%
- 最近两年：41.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：38.52%
- 成立日期：2023-08-16
- 基金经理：吴穹 孙可
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 90.62% | 90.74% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.01 | 9.27% | 9.15% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 84.46% | 84.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 15.52% | 15.22% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 81.70% | 82.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 18.30% | 17.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 84.19% | 84.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 15.54% | 15.47% | 0.00 | 0.27% | 0.28% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 77.03% | 77.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 22.94% | 22.86% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 86.68% | 86.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 13.32% | 13.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 86.68% | 86.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 13.32% | 13.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 87.61% | 87.65% | 0.01 | 8.45% | 8.42% | 0.00 | 3.90% | 3.89% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |