富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y
(019012)公募FOF
1.1454
0.57%+0.0065
单位净值 [2025-09-24]
1.1454
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.99%
- 最近一季：14.54%
- 最近半年：16.69%
- 今年以来：19.15%
- 最近一年：30.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.07%
- 成立日期：2023-08-17
- 基金经理：王登元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.62% | 5.67% | 0.03 | 3.91% | 3.90% | 0.00 | 0.20% | 0.21% |
| 2024-09-30 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.15% | 5.30% | 0.01 | 0.84% | 0.84% | 0.00 | 0.41% | 0.41% |
| 2024-06-30 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.23% | 6.43% | 0.00 | 0.18% | 0.18% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-03-31 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.22% | 5.20% | 0.03 | 5.17% | 5.40% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2024-03-30 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.22% | 5.20% | 0.03 | 5.17% | 5.40% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2023-12-31 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.55% | 5.73% | 0.01 | 1.95% | 1.95% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2023-09-30 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.35% | 5.48% | 0.01 | 1.83% | 1.83% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |