中欧国企红利混合A
(019015)公募混合型
1.1090
-0.12%-0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.1533
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.79%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：5.68%
- 今年以来：4.29%
- 最近一年：0.70%
- 最近两年：15.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.57%
- 成立日期：2023-09-25
- 基金经理：曲径
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.07 | 1.05 | 0.98 | 90.87% | 91.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 8.78% | 8.60% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2025-03-31 | 1.27 | 1.26 | 1.15 | 91.04% | 91.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 8.04% | 8.01% | 0.01 | 0.92% | 0.91% |
| 2024-12-31 | 1.74 | 1.74 | 1.55 | 89.07% | 89.12% | 0.04 | 2.24% | 2.23% | 0.11 | 6.43% | 6.40% | 0.04 | 2.26% | 2.25% |
| 2024-09-30 | 4.00 | 3.95 | 3.72 | 92.99% | 93.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 6.83% | 6.74% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-06-30 | 4.30 | 4.29 | 3.97 | 92.09% | 92.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 6.56% | 6.53% | 0.06 | 1.35% | 1.34% |
| 2024-03-31 | 2.88 | 2.85 | 2.69 | 93.35% | 93.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 6.61% | 6.54% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-03-30 | 2.88 | 2.85 | 2.69 | 93.35% | 93.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 6.61% | 6.54% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 2.56 | 2.54 | 2.34 | 91.67% | 91.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 8.28% | 8.23% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |