中欧国企红利混合C
(019016)公募混合型
1.0956
-0.12%-0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.1396
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.84%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：5.37%
- 今年以来：3.82%
- 最近一年：0.10%
- 最近两年：14.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.17%
- 成立日期：2023-09-25
- 基金经理：曲径
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0956 | 1.1396 | -0.12% |
| 2025-09-29 | 1.0969 | 1.1409 | 0.10% |
| 2025-09-26 | 1.0958 | 1.1398 | 0.09% |
| 2025-09-25 | 1.0948 | 1.1388 | -0.58% |
| 2025-09-24 | 1.1012 | 1.1452 | 0.37% |
| 2025-09-23 | 1.0971 | 1.1411 | 0.48% |
| 2025-09-22 | 1.0919 | 1.1359 | -0.67% |
| 2025-09-19 | 1.0993 | 1.1433 | 0.52% |
| 2025-09-18 | 1.0936 | 1.1376 | -1.73% |
| 2025-09-17 | 1.1129 | 1.1569 | 0.34% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧国企红利混合C | -0.14% | -2.84% | 0.75% | 5.37% | 0.10% | 3.82% |
| 同类型排名 | 7734/8521 | 8167/8521 | 7835/8521 | 6664/8521 | 7560/8521 | 7400/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.65亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.83亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.17亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.69亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.10亿份 | 4264 |
基金经理
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曲径 上任时间：2023-09-25
曲径女士:拟任中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理,中国籍。美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士。历任千禧年基金量化基金经理,中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人、中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理(2015年5月18日起至今)、中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年1月13日起至今)、中欧睿诚定期开放混合型证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“华虹公司”股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 中欧国企红利混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-08 | 中欧国企红利混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年7月） |
| 2025-07-08 | 企红利混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年7月）中欧基金管理有限公司中欧国企红利混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-06-06 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有海光信息股票估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 中欧国企红利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 中欧国企红利混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的公告 |
| 2025-03-11 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中欧国企红利混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-18 | 中欧国企红利混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-12-14 | 中欧国企红利混合型证券投资基金分红公告 |
| 2024-12-11 | 中欧国企红利混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-10-25 | 中欧国企红利混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 |