中欧国企红利混合C
(019016)公募混合型
1.0956
-0.12%-0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.1396
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.84%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：5.37%
- 今年以来：3.82%
- 最近一年：0.10%
- 最近两年：14.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.17%
- 成立日期：2023-09-25
- 基金经理：曲径
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 2219.62 | 21.15% | 25.74% |
| 制造业 | 1630.66 | 15.54% | 18.91% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1543.79 | 14.71% | 17.90% |
| 采矿业 | 672.82 | 6.41% | 7.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 668.99 | 6.37% | 7.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 580.51 | 5.53% | 6.73% |
| 建筑业 | 342.57 | 3.26% | 3.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 340.31 | 3.24% | 3.95% |
| 房地产业 | 321.82 | 3.07% | 3.73% |
| 批发和零售业 | 180.17 | 1.72% | 2.09% |
| 租赁和商务服务业 | 123.38 | 1.18% | 1.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.20 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 3937.66 | 31.25% | 38.57% |
| 采矿业 | 2201.49 | 17.47% | 21.56% |
| 制造业 | 1372.43 | 10.89% | 13.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1155.78 | 9.17% | 11.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 646.86 | 5.13% | 6.34% |
| 房地产业 | 271.71 | 2.16% | 2.66% |
| 租赁和商务服务业 | 204.72 | 1.62% | 2.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 167.66 | 1.33% | 1.64% |
| 建筑业 | 111.88 | 0.89% | 1.10% |
| 批发和零售业 | 108.01 | 0.86% | 1.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.46 | 0.24% | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.09 | 0.01% | 0.01% |