中欧国企红利混合C

(019016)公募混合型
1.0956 -0.12%-0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.1396
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-2.84%
  • 最近一季:0.75%
  • 最近半年:5.37%
  • 今年以来:3.82%
  • 最近一年:0.10%
  • 最近两年:14.30%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:14.17%
  • 成立日期:2023-09-25
  • 基金经理:曲径
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.65亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.07亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中欧
实时情况
中欧国企红利混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600188 兖矿能源 3.41% 29.37 357.42 3.66% 0.00 (新增)
2 601019 山东出版 3.29% 36.41 344.80 3.53% 0.00 (新增)
3 000157 中联重科 3.25% 47.25 341.62 3.50% 0.00 (新增)
4 300770 新媒股份 3.24% 8.51 340.31 3.49% 0.00 (新增)
5 603167 渤海轮渡 3.23% 29.71 338.69 3.47% 0.00 (新增)
6 601928 凤凰传媒 3.19% 29.97 334.76 3.43% 0.00 (新增)
7 600282 南钢股份 3.14% 78.50 329.70 3.38% 0.00 (新增)
8 600064 南京高科 3.07% 41.74 321.82 3.30% 0.00 (新增)
9 601088 中国神华 3.01% 7.78 315.40 3.23% 0.00 (新增)
10 00939 建设银行 2.40% 34.90 252.07 2.58% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00939 建设银行 5.16% 102.40 650.14 5.64% 0.00 (0.00%)
2 601939 建设银行 2.55% 36.41 321.50 2.79% -8.64 (-19.18%)
3 601328 交通银行 2.48% 42.00 312.89 2.72% 42.00 (100.00%)
4 601225 陕西煤业 2.47% 15.74 311.82 2.71% -0.58 (-3.55%)
5 601009 南京银行 2.41% 29.36 303.29 2.63% -8.39 (-22.23%)
6 600188 兖矿能源 2.41% 22.79 303.55 2.63% -4.22 (-15.62%)
7 601168 西部矿业 2.32% 17.17 292.06 2.53% 17.17 (100.00%)
8 601229 上海银行 2.17% 27.71 272.94 2.37% 27.71 (100.00%)
9 02601 中国太保 2.13% 11.88 268.05 2.33% 11.88 (100.00%)
10 601988 中国银行 2.00% 44.96 251.78 2.19% 44.96 (100.00%)
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