汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有

(019017)公募债券型指数型
+添加自选
1.0303 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0303
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.26%
  • 最近半年：0.75%
  • 今年以来：0.87%
  • 最近一年：1.36%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.03%
  • 成立日期：2023-12-12
  • 基金经理：傅煜清 刘洋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.11亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇丰晋信
发表日期 标题
2025-09-23 关于汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金于2025年国庆假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-08-29 汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告的提示性公告
2025-08-29 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告
2025-08-14 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告
2025-08-01 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增中信银行为旗下部分开放式基金代销机构的公告
2025-08-01 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增阳光人寿为旗下部分开放式基金代销机构的公告
2025-07-21 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增创金启富为旗下部分开放式基金代销机构的公告
2025-07-21 汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告的提示性公告
2025-06-30 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-06-30 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号）
2025-06-11 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增中国邮政储蓄银行为旗下部分开放式基金代销机构的公告
2025-04-22 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 于汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金于2025年劳动节假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-04-22 汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告的提示性公告
2025-03-31 汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告的提示性公告
2025-03-31 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告
2025-03-04 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告
2025-02-07 汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在中欧财富的交易限额的公告
2025-01-22 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告