合煦智远诚正30天持有期债券A
(019021)公募债券型
1.0501
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0501
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：-0.17%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：4.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.01%
- 成立日期：2023-09-07
- 基金经理：韩会永
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：合煦智远
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||