合煦智远诚正30天持有期债券C
(019022)公募债券型
1.0439
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0439
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：-0.40%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：4.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.39%
- 成立日期：2023-09-07
- 基金经理：韩会永
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：合煦智远
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0439 | 1.0439 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0435 | 1.0435 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0433 | 1.0433 | -0.06% |
| 2025-09-23 | 1.0439 | 1.0439 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0441 | 1.0441 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0439 | 1.0439 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0442 | 1.0442 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0444 | 1.0444 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合煦智远诚正30天持有期债券C | 0.00% | 0.03% | -0.28% | 0.20% | 1.27% | -0.40% |
| 同类型排名 | 3687/7089 | 2843/7089 | 4846/7089 | 5984/7089 | 5709/7089 | 6348/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.06亿份 | 94 |
基金经理
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韩会永 上任时间：2023-09-07
韩会永先生:经济学硕士。曾任职于招商银行北京分行。2000年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部副总经理、基金经理助理、固定收益副总监、固定收益部总经理、华夏现金增利证券投资基金基金经理(2005年4月12日至2006年1月24日期间,2007年1月6日至2008年2月4日期间)、华夏债券投资基金基金经理(2004年2月27日至2012年4月5日期间)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2013年2月4日至2015年4月2日期 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 合煦智远基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 合煦智远诚正30天持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-26 | 合煦智远诚正30天持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-26 | 合煦智远诚正30天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-04-26 | 合煦智远基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告 |
| 2025-04-22 | 合煦智远诚正30天持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 合煦智远基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 合煦智远诚正30天持有期债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 合煦智远基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 合煦智远诚正30天持有期债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 合煦智远基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 合煦智远诚正30天持有期债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 合煦智远基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 合煦智远基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 合煦智远诚正30天持有期债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-22 | 合煦智远诚正30天持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-22 | 合煦智远基金管理有限公司旗下基金更新基金产品资料概要提示性公告 |
| 2024-04-27 | 合煦智远诚正30天持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-27 | 合煦智远基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告 |
| 2024-04-27 | 合煦智远诚正30天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） |