易方达信息行业精选股票C
(019024)公募股票型
1.7369
-0.10%-0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.7369
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：12.02%
- 最近一季：81.06%
- 最近半年：94.94%
- 今年以来：101.26%
- 最近一年：106.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：73.69%
- 成立日期：2023-11-15
- 基金经理：郑希
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 28.14 | 27.82 | 25.93 | 92.07% | 92.16% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 1.92 | 6.91% | 6.83% | 0.27 | 0.98% | 0.97% |
| 2025-03-31 | 27.36 | 27.01 | 22.27 | 81.16% | 81.39% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 4.27 | 15.80% | 15.60% | 0.81 | 3.00% | 2.97% |
| 2024-12-31 | 24.93 | 24.54 | 21.42 | 85.67% | 85.90% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 3.44 | 14.02% | 13.80% | 0.07 | 0.27% | 0.26% |
| 2024-09-30 | 23.34 | 22.60 | 19.93 | 84.94% | 85.41% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 3.26 | 14.43% | 13.97% | 0.14 | 0.61% | 0.60% |
| 2024-06-30 | 20.35 | 20.15 | 17.80 | 87.34% | 87.46% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 2.22 | 11.02% | 10.91% | 0.33 | 1.61% | 1.60% |
| 2024-03-31 | 18.38 | 18.31 | 16.59 | 90.26% | 90.29% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 1.69 | 9.22% | 9.19% | 0.09 | 0.49% | 0.49% |
| 2024-03-30 | 18.38 | 18.31 | 16.59 | 90.26% | 90.29% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 1.69 | 9.22% | 9.19% | 0.09 | 0.49% | 0.49% |
| 2023-12-31 | 19.66 | 19.33 | 17.34 | 88.02% | 88.21% | 0.18 | 0.93% | 0.92% | 2.13 | 11.01% | 10.83% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |