易方达金融行业股票发起式C
(019026)公募股票型
1.6182
-0.55%-0.0089
单位净值 [2025-09-30]
1.6182
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.29%
- 最近一季：7.26%
- 最近半年：20.34%
- 今年以来：25.07%
- 最近一年：25.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：61.82%
- 成立日期：2023-10-18
- 基金经理：张胜记
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.6182 | 1.6182 | -0.55% |
| 2025-09-29 | 1.6271 | 1.6271 | 3.22% |
| 2025-09-26 | 1.5763 | 1.5763 | -0.23% |
| 2025-09-25 | 1.5799 | 1.5799 | -0.23% |
| 2025-09-24 | 1.5835 | 1.5835 | 0.27% |
| 2025-09-23 | 1.5792 | 1.5792 | -0.55% |
| 2025-09-22 | 1.5879 | 1.5879 | 0.62% |
| 2025-09-19 | 1.5781 | 1.5781 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.5783 | 1.5783 | -1.69% |
| 2025-09-17 | 1.6055 | 1.6055 | 0.10% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达金融行业股票发起式C | 2.47% | -2.29% | 7.26% | 20.34% | 25.34% | 25.07% |
| 同类型排名 | 2390/4187 | 3773/4187 | 3260/4187 | 2006/4187 | 1604/4187 | 2096/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.64亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.47亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.98亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.06亿份 | 164 |
基金经理
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张胜记 上任时间：2024-03-02
张胜记先生:管理学硕士,2005年3月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助理、行业研究员、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金(原易方达沪深300指数证券投资基金)基金经理(自2011年1月1日至2013年11月13日)。现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资部总经理助理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2010年3月29日起任职)、易方达上证中盘交 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 易方达金融行业股票型发起式证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-09-19 | 易方达金融行业股票型发起式证券投资基金（易方达金融行业股票C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-29 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-14 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 易方达金融行业股票型发起式证券投资基金（易方达金融行业股票C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达金融行业股票型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-26 | 旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-16 | 易方达金融行业股票型发起式证券投资基金（易方达金融行业股票C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 易方达金融行业股票型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-15 | 月18日至2025年4月21日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 |
| 2025-04-08 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 易方达金融行业股票型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-22 | 关于易方达金融行业股票型发起式证券投资基金2025年港股通非交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-02-19 | 易方达金融行业股票型发起式证券投资基金（易方达金融行业股票C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |