信澳星耀智选混合A
(019030)公募混合型
1.4923
0.83%+0.0124
单位净值 [2025-09-30]
1.4923
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.53%
- 最近一季：17.56%
- 最近半年：26.15%
- 今年以来：37.39%
- 最近一年：45.59%
- 最近两年：48.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：49.23%
- 成立日期：2023-08-22
- 基金经理：冯玺祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.99 | 0.97 | 0.89 | 89.36% | 89.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 8.43% | 8.21% | 0.02 | 2.21% | 2.16% |
| 2025-03-31 | 1.05 | 1.03 | 0.94 | 90.04% | 90.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 8.61% | 8.47% | 0.01 | 1.35% | 1.33% |
| 2024-12-31 | 1.32 | 1.30 | 1.20 | 91.21% | 91.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 8.59% | 8.49% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-09-30 | 2.42 | 2.41 | 2.25 | 93.04% | 93.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 6.94% | 6.92% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 2.23 | 2.23 | 2.01 | 89.71% | 89.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.78% | 5.77% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 2.60 | 2.59 | 2.41 | 92.89% | 92.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 7.10% | 7.07% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 2.60 | 2.59 | 2.41 | 92.89% | 92.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 7.10% | 7.07% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 3.03 | 3.01 | 2.84 | 93.61% | 93.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 5.85% | 5.80% | 0.02 | 0.54% | 0.54% |