易方达高端制造混合发起式C
(019034)公募混合型
2.7198
0.31%+0.0084
单位净值 [2025-09-30]
2.7198
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：14.43%
- 最近一季：65.93%
- 最近半年：61.14%
- 今年以来：63.65%
- 最近一年：54.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：171.98%
- 成立日期：2023-11-15
- 基金经理：祁禾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 32.88 | 32.25 | 27.97 | 84.77% | 85.06% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 3.53 | 10.94% | 10.73% | 1.38 | 4.28% | 4.20% |
| 2025-03-31 | 36.13 | 35.34 | 30.15 | 83.09% | 83.45% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 5.49 | 15.53% | 15.20% | 0.48 | 1.37% | 1.34% |
| 2024-12-31 | 38.56 | 37.70 | 33.50 | 86.59% | 86.88% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 4.81 | 12.76% | 12.48% | 0.24 | 0.64% | 0.63% |
| 2024-09-30 | 43.95 | 43.82 | 31.54 | 71.97% | 71.75% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 8.48 | 19.36% | 19.30% | 3.93 | 8.66% | 8.94% |
| 2024-06-30 | 40.06 | 39.73 | 29.92 | 74.47% | 74.68% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 9.95 | 25.04% | 24.83% | 0.19 | 0.48% | 0.48% |
| 2024-03-31 | 37.85 | 37.54 | 30.23 | 79.70% | 79.87% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 7.38 | 19.67% | 19.51% | 0.23 | 0.62% | 0.61% |
| 2024-03-30 | 37.85 | 37.54 | 30.23 | 79.70% | 79.87% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 7.38 | 19.67% | 19.51% | 0.23 | 0.62% | 0.61% |
| 2023-12-31 | 36.34 | 36.17 | 28.28 | 77.70% | 77.81% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 7.91 | 21.88% | 21.77% | 0.15 | 0.41% | 0.41% |