易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)
(019035)公募QDII
1.4334
0.57%+0.0081
单位净值 [2025-09-25]
1.4334
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-4.95%
- 最近一季：27.29%
- 最近半年：79.24%
- 今年以来：100.95%
- 最近一年：91.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.34%
- 成立日期：2023-11-15
- 基金经理：杨桢霄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.4334 | 1.4334 | 0.57% |
| 2025-09-24 | 1.4253 | 1.4253 | -2.07% |
| 2025-09-23 | 1.4554 | 1.4554 | -1.89% |
| 2025-09-22 | 1.4834 | 1.4834 | 0.41% |
| 2025-09-19 | 1.4773 | 1.4773 | -1.76% |
| 2025-09-18 | 1.5038 | 1.5038 | 0.78% |
| 2025-09-17 | 1.4922 | 1.4922 | -2.05% |
| 2025-09-16 | 1.5234 | 1.5234 | -1.27% |
| 2025-09-15 | 1.5430 | 1.5430 | 1.29% |
| 2025-09-12 | 1.5234 | 1.5234 | 0.52% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.09亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.33亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.53亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.61亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.55亿份 | 597 |
基金经理
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杨桢霄 上任时间：2023-11-15
杨桢霄先生:理学博士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理、易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达科讯混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月20日起任职)、易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月27日起任职)、易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2020年01月20日起任职)、 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-09-25 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-09-19 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-08-29 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-27 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金2025年9月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-14 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金（易方达全球医药行业混合（QDII）C（人民币份额））基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-09 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-06-28 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-06-27 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-06-26 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金2025年7月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-26 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-06-23 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金（易方达全球医药行业混合（QDII）C（人民币份额））基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-21 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-06-19 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-06-16 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金2025年6月19日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-06 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |