易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)
(019036)公募QDII
0.2016
0.55%+0.0011
单位净值 [2025-09-25]
0.2016
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-4.86%
- 最近一季：28.33%
- 最近半年：80.97%
- 今年以来：103.23%
- 最近一年：89.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：62.71%
- 成立日期：2023-11-15
- 基金经理：杨桢霄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 13.47 | 12.87 | 12.03 | 88.82% | 89.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.20 | 9.30% | 8.88% | 0.24 | 1.88% | 1.79% |
| 2024-12-31 | 9.46 | 9.38 | 8.80 | 92.92% | 92.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 5.98% | 5.93% | 0.10 | 1.10% | 1.10% |
| 2024-09-30 | 11.72 | 11.64 | 10.76 | 91.69% | 91.75% | 0.01 | 0.12% | 0.12% | 0.81 | 6.93% | 6.88% | 0.15 | 1.26% | 1.25% |
| 2024-06-30 | 10.24 | 10.19 | 8.58 | 83.69% | 83.77% | 0.32 | 3.13% | 3.11% | 1.24 | 12.19% | 12.13% | 0.10 | 0.99% | 0.99% |
| 2024-03-31 | 9.60 | 9.54 | 8.95 | 93.20% | 93.24% | 0.32 | 3.32% | 3.30% | 0.32 | 3.40% | 3.38% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-03-30 | 9.60 | 9.54 | 8.95 | 93.20% | 93.24% | 0.32 | 3.32% | 3.30% | 0.32 | 3.40% | 3.38% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 11.45 | 11.34 | 10.67 | 93.14% | 93.20% | 0.32 | 2.79% | 2.76% | 0.43 | 3.79% | 3.76% | 0.03 | 0.28% | 0.28% |