博道中证同业存单AAA指数7天持有期
(019037)公募债券型指数型
1.0280
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0280
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：1.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.80%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：陈连权
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博道
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0280 | 1.0280 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0279 | 1.0279 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0277 | 1.0277 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0276 | 1.0276 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0277 | 1.0277 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0276 | 1.0276 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.03% | 0.10% | 0.28% | 0.60% | 1.25% | 0.69% |
| 同类型排名 | 2436/7089 | 1705/7089 | 2183/7089 | 4681/7089 | 5732/7089 | 3807/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.69亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.47亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.12亿份 | 609 |
基金经理
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陈连权 上任时间：2023-10-24
陈连权:硕士。曾任交银施罗德基金管理有限公司数量分析师、信用分析师/宏观债券分析师、专户投资部专户副总经理兼投资经理;2015年5月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益研究部总经理、固定收益专户投资部总经理,2016年5月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2016年6月起任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金,2016年12月起任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理, 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-22 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（更新）招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-08-12 | 博道基金管理有限公司关于博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2025-07-21 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 博道基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-09 | 道基金管理有限公司关于以通讯方式召开博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-07-08 | 道基金管理有限公司关于以通讯方式召开博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-07-07 | 博道基金管理有限公司关于以通讯方式召开博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-04-22 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 博道基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 博道基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-07 | 博道基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海万得基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-03-31 | 博道基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 博道基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-12-21 | 博道基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 博道基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年中期报告 |