博道中证同业存单AAA指数7天持有期
(019037)公募债券型指数型
1.0280
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0280
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：1.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.80%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：陈连权
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博道
基本信息
| 基金简称 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 | 基金全称 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019037 | 成立日期 | 2023-10-24 |
| 基金总份额(亿份) | 0.69亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.71亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 博道基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 陈连权 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,在尽量控制偏离度及跟踪误差的前提下,以实现对标的指数的有效跟踪。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、非金融企业债务融资工具(包括中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 优化抽样复制策略 本基金将采用抽样复制和动态优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑投资标的久期、流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所成份券交易特性及交易惯例等情况进行优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他同业存单构建替代组合,对指数进行跟踪复制。 替代组合的构建将综合考虑久期、信用评级、到期收益率及剩余期限等基本匹配的原则,控制替代组合与被替代成份券的跟踪偏离度和跟踪误差。 标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份券替代策略,并对投资组合进行相应调整。 | ||