博道中证同业存单AAA指数7天持有期
(019037)公募债券型指数型
1.0280
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0280
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：1.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.80%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：陈连权
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博道
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-22 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（更新）招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-08-12 | 博道基金管理有限公司关于博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2025-07-21 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 博道基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-09 | 道基金管理有限公司关于以通讯方式召开博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-07-08 | 道基金管理有限公司关于以通讯方式召开博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-07-07 | 博道基金管理有限公司关于以通讯方式召开博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-04-22 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 博道基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 博道基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-07 | 博道基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海万得基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-03-31 | 博道基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 博道基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-12-21 | 博道基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 博道基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年中期报告 |