海富通添利收益一年持有期债券A
(019038)公募债券型
1.1078
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.1078
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：2.44%
- 最近一年：5.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.78%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：江勇 陈轶平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3234.80 | 3.76% | 59.09% |
| 金融业 | 774.38 | 0.90% | 14.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 366.55 | 0.43% | 6.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 300.15 | 0.35% | 5.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 145.44 | 0.17% | 2.66% |
| 批发和零售业 | 129.12 | 0.15% | 2.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 122.51 | 0.14% | 2.24% |
| 建筑业 | 113.91 | 0.13% | 2.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84.86 | 0.10% | 1.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 82.04 | 0.10% | 1.50% |
| 采矿业 | 52.26 | 0.06% | 0.95% |
| 房地产业 | 42.16 | 0.05% | 0.77% |
| 租赁和商务服务业 | 26.23 | 0.03% | 0.48% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2072.15 | 6.24% | 70.48% |
| 金融业 | 153.79 | 0.46% | 5.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119.45 | 0.36% | 4.06% |
| 批发和零售业 | 110.52 | 0.33% | 3.76% |
| 文化、体育和娱乐业 | 99.60 | 0.30% | 3.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87.02 | 0.26% | 2.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71.20 | 0.21% | 2.42% |
| 建筑业 | 65.32 | 0.20% | 2.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54.18 | 0.16% | 1.84% |
| 采矿业 | 41.73 | 0.13% | 1.42% |
| 房地产业 | 24.10 | 0.07% | 0.82% |
| 租赁和商务服务业 | 21.67 | 0.07% | 0.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.38 | 0.06% | 0.66% |